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财务管理制度
    一、财务管理的原则 
  单位财务实行集中统一管理,按照规范管理、统筹兼顾、精打细算、合理使用、增收节支、促进发展的原则,健全和完善"一个漏斗进、一个口子出"的财务管理体制,充分发挥有限资金的整体效益,为救助站的建设和发展提供有力的支持与保障。 
  二、财务管理的范围 
  按照财政部门的规定,合理编制单位预算,如实反映本单位的财务状况;资金的筹集、争取及使用;固定资产的综合管理;对单位经济活动进行财务控制和监督。 
  三、严格财务审批制度和经费报销制度 
  1、经费支出坚持"一支笔"审批。凡站上所需购买的物品,一律先由各科室作出购买计划,经站长批准后由办公室负责统一购买, 在验收入库后先由经办人和保管员在原始凭证上签字,最后经站长签字方可报销。 
  2、对于基本建设、设备维修和大型设备的购置等重大开支事项,应先作出预算方案,经站长办公会议集体研究决定后实施。工程要采用招标方式进行,并根据合同约定预付工程款。对完工并验收合格的工程,施工单位提出决算方案,经单位审查同意,委托审计部门审计定案后安排结算。 
  3、财务科负责对各项经费支出的审核,对各类支出的原始凭证严格把关,不符合《会计法》及财务制度的支出以及审批手续不全的凭证不予报销。 
  四、支票领用和借款 
  因公需要领用支票和临时借款时,由经办人填写支票领用单和借款单,经站长签字批准后,由会计人员办理有关手续。借款人员应于当月及时还清借款。 
  五、严格财产物资出入库制度和盘点制度 
  单位所购物品要严格履行出入库手续,做到责任到人。财产物资盘点小组应对站上的财产物资定期进行清查和盘点,并根据盘点情况及时编制财产物资盘点报告表,上报财务科进行帐务处理。做到帐、物相符。 
  六、工作报告制度 
  上级来文、来款,单位经费支出及结存情况,财务科要及时向站长报告。每月结帐后一周内提供书面材料报站长。 
  七、加强管理,落实责任 
  单位负责人应对本单位会计工作和会计资料的真实性、完整性、合法性负责。从事会计工作的人员必须取得会计人员从业资格证书,对未依法设置会计人员从业资格证书,未依法设置会计帐簿,使用不合法原始凭证进行会计核算的,故意销毁会计资料的,指使、授意、强令会计人员及其他人员伪造、变造会计资料 ,以及打击报复依法履行职责的会计人员的,给予行政处分或吊销会计人员资格证书,构成犯罪的依法追究当事人的刑事责任。 
  八、强化服务意识,提高管理水平 
  财务人员要在刻苦钻研业务的基础上,牢固树立服务观念,提高工作效率和透明度,既要遵守有关财经法规,认真履行财务职责,严格管理,秉公办事,又要切实搞好服务,把各项资金管好用好,让领导放心,让各科室职工满意,从而保证全站各项工作的顺利开展。  
 
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